O aluguel está pagando o apartamento?
Custos recorrentes · Janeiro a dezembro de 2026
—. Desde que a locação começou (—), o aluguel líquido rende em média — por mês, — o custo fixo mensal estimado de —.
— do custo previsto já está coberto
— recebidos de — previstos
Aluguel líquido por mês
Pelo mês em que o dinheiro entrou. Lançamentos sem data aparecem à parte, em cinza.
Saldos por conta
Os mesmos números da aba Resumo. Saldo negativo é dinheiro adiantado do próprio bolso.
| Conta | Entradas | Saídas | Saldo |
|---|
Reserva de manutenção disponível: — (—). Já gasto com manutenção: —. Esse dinheiro está dentro dos saldos acima, mas é para manutenção, não para as despesas do dia a dia.
Reserva para o imposto de renda dos proprietários (estimativa): — (—; base até agora: —). Já pago em DARF: —. Contando as reservas confirmadas que pagam neste ano, o IR do ano fica em —. Também está dentro dos saldos acima e é para o imposto, não para as despesas do dia a dia.
Últimas movimentações
Os lançamentos mais recentes com data. O rateio vem da coluna I da planilha quando estiver preenchida.
| Data | Descrição | Tipo | Valor | Rateio |
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O que ainda falta na planilha
Sem esses dados, o custo previsto e a cobertura ficam incompletos. A lista se atualiza sozinha quando a planilha muda.
| O que falta | Detalhe |
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Como calculamos: aluguel líquido é tudo o que entrou de locação menos comissão, faxina, lavanderia e material de limpeza. O custo previsto vale para o período em que os custos são da Claudia e da Elaine (linha "Início dos custos" da aba Despesas Fixas; antes disso eram do proprietário): condomínio e luz pela média dos valores lançados no período vezes o número de meses, internet pelo valor de referência vezes o número de meses, e as taxas anuais como lançadas no período. "Próximo ano" repete por 12 meses a média dos meses de locação (recebido, custos das estadias, comissão), desconta a reserva de manutenção, o IR e o custo fixo de 12 meses; supõe o ano todo alugado e não considera uso da família nem sazonalidade. Compras e melhorias ficam fora da conta. Lançamentos sem data contam como 2026. O aluguel líquido também desconta a reserva para o imposto de renda dos proprietários (estimativa, não substitui o contador): a alíquota da aba Despesas Fixas sobre a base de cada mês, que é o aluguel recebido no mês menos comissão, condomínio, IPTU e taxa de incêndio pagos no mês (a dedução que passar do aluguel do mês fica para os meses seguintes do mesmo ano); DARFs lançados com a categoria Imposto de Renda saem dessa reserva. "Com reservas confirmadas" usa a aba Previsão da planilha: reservas do Airbnb ainda não pagas, pelo valor estimado (ou real, quando informado), menos faxina, lavanderia, reserva de manutenção e IR (nos meses ainda sem boleto lançado, o condomínio entra pela média); cada uma sai da previsão quando o pagamento é lançado. Os dados vêm ao vivo da planilha Controle_Apto_Barra.